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Abaixo está um markdown detalhado que serve como um guia completo para a construção de um parser para o arquivo de Remessa do FIDC Banco Paulista (BMP), com base no documento "Troca Eletrônica Padrão – Remessa/Cobrança" de Junho/2019.

Este layout é customizado e possui um registro de 444 bytes.

Regras de Parse: FIDC Banco Paulista (BMP) - Remessa CNAB 444

Este documento detalha o layout e as regras para o processamento de arquivos de Remessa para o sistema de Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios (FIDC) do Banco Paulista (BMP), operado pela Fromtis.

Sumário

1. Informações Gerais
2. Nomenclatura do Arquivo de Remessa
3. Layout do Arquivo de Remessa (444 bytes)
   • Registro Header Label
   • Registro de Transação (Detalhe - Tipo 1)
   • Registro Trailer
4. Detalhamento de Códigos e Campos Principais
   • Identificações de Ocorrência (Campo 23)
   • Espécie de Título (Campo 29)

1. Informações Gerais

1.1. Estrutura do Arquivo

• Tamanho do Registro: Fixo em 444 bytes.
• Tipo de Arquivo: Este documento descreve apenas o arquivo de Remessa.
• Serviços Permitidos: Entrada de títulos e envio de instruções.
• Estrutura Lógica:
  1. Registro Header Label: O primeiro registro do arquivo.
  2. Registro de Transação (Tipo 1): Um ou mais registros contendo os dados dos direitos creditórios (títulos).
  3. Registro Trailer: O último registro do arquivo.

1.2. Disposições Gerais sobre Formato de Campos

• Campos Numéricos 9(N):
  • Devem ser alinhados à direita.
  • Posições não utilizadas à esquerda devem ser preenchidas com zeros.
• Campos Alfanuméricos X(N):
  • Devem ser alinhados à esquerda.
  • Posições não utilizadas à direita devem ser preenchidas com espaços em branco.
  • Devem ser enviados em MAIÚSCULAS, sem acentos ou caracteres especiais (Ç, ?, @, etc.).
• Valores Monetários 9(N)V9(M):
  • Utilizam 2 casas decimais.
  • O valor é representado como um inteiro, sem ponto ou vírgula. Exemplo: R$ 2.470,56 em um campo 9(13)V9(2) seria 0000002470560. (Note: os layouts neste manual usam um tamanho específico, como 9(11)V9(2)).

2. Nomenclatura do Arquivo de Remessa

O nome do arquivo de remessa deve seguir a formatação: CBDDMMxx.REM ou CBDDMMxx.TXT.

• CB: Caracteres fixos.
• DD: Dia de geração do arquivo (01-31).
• MM: Mês de geração do arquivo (01-12).
• xx: Variáveis alfanuméricas de duas posições para controle (Ex: 01, AE, E1).
• .REM ou .TXT: Extensão do arquivo.

Exemplos: CB230501.REM, CB2305AE.TXT.

3. Layout do Arquivo de Remessa (444 bytes)

3.1. Registro Header Label

3.2. Registro de Transação (Detalhe - Tipo 1)

3.3. Registro Trailer

4. Detalhamento de Códigos e Campos Principais

4.1. Identificações de Ocorrência (Campo 23)

Define a finalidade do registro de transação.

• 01: Remessa (Entrada de Título).
• 04: Abatimentos (com justificativa).
• 06: Alteração de vencimento (apenas para conciliação, não altera o vencimento original).
• 11: Aquisição de contratos futuros.
• 12: Aquisição de baixa de contratos futuros.
• 14: Pagamento Parcial.
• 22: Baixa de Confissão de Dívida.
• 39: Aquisições (Sem TED).
• 40: Aquisições Contrato Futuro (Sem TED).
• 41: Entrada por Recompra (Sem TED) contra partida obrigatória.
• 64: Entradas por Assunção de Dívida.
• 68: Baixa de Cheque.
• 70: Baixa parcial de Contrato Futuro.
• 72: Recompra parcial sem adiantamento.
• 74: Baixa por Recompra (com liquidação para o cedente).
• 75: Baixa por Depósito Cedente.
• 77: Baixa por Depósito Sacado.
• 84: Entrada por Recompra (troca de títulos).

4.2. Espécie de Título (Campo 29)

• 01: Duplicata
• 02: Nota Promissória
• 06: Nota Promissória Física
• 07: Cartolas Bancárias
• 14: Duplicata de Serviço Física
• 51: Cheque
• 60: Contrato
• 61: Contrato Físico
• 62: Confissões de Dívida
• 64: Assunção de Dívida
• 67: Operações Cartão de Crédito Digital
• 70: CCB Pré Digital
• 71: CCB Pré Balcão
• 72: CCB Pré Cetip